Het takenpakket van treasury is uitgebreid. Het omvat zaken variërend van lange termijn strategie tot dagelijkse operationele werkzaamheden. Elke discipline binnen treasury vraagt om specifieke kennis, tools en vaardigheden. Het kan zijn dat dit (tijdelijk) niet in huis is of dat het niet rendabel is om dit voor de eigen organisatie in te richten. Onze Treasury Desk biedt de oplossing. De Treasury Desk is een team van ervaren treasury specialisten. Zij zijn in te zetten voor onder andere cash-, rente- en valutamanagement, het afsluiten van transacties, het verzorgen van financiële rapportages en het beantwoorden van vragen.

Onze werkzaamheden zijn op uw organisatie en wensen afgestemd en de Treasury Desk staat voor u klaar wanneer u dat wilt. De afspraken staan niet in steen geschreven. Onze ondersteuning kan meegroeien of terugtreden naar uw behoeften. Door de Treasury Desk is een eigen professionele treasury binnen handbereik, ongeacht de grootte van en ervaring binnen uw organisatie.

Analyse en advies

Van treasury inrichting tot second opinion.

Treasury outsourcing

Besteed taken uit aan specialisten.

Transactie support

Profiteer van marktkennis en ervaring.

Financial risk scan

Ontdek waar risico's in uw organisatie zitten.

Klik hier
Binnenkort beschikbaar

Volume in beheer

De Treasury Desk beheert veel geldstromen. Per 1-1-2022 was er zo’n 11 miljard euro in beheer. Het overgrote deel van deze geldstromen bestond uit euro’s, namelijk ruim 98 procent. In 2021 is er voor circa 386 miljoen aan FX-opties, swaps en spots gesloten. De totaalwaarde in euro’s van leningen en derivaten dat de Treasury Desk beheerde per 1-1-2022 was bijna 2,7 miljard.

Bewaakte cashflows

FX-opties, swaps en spots

Leningen en derivaten